项目内报销填写注意事项

1. 员工报销项目内费用选择SF11流程，项目经理填写选择SF11-1流程
2. 登陆

1. 创建费用报表

1. 现金和其他费用填写：

1. 费用分配：

1. 复查

1. 报销单据传递流程：
2. 员工自己填写纸质报销单据并在公司网上报销系统填写费用报表，一个报表对应一张纸质报销单，并将网上报销生成的费用报表编号写在纸质报销单的右上角。
3. 项目经理填写本人项目内费用及项目组公共费用，选择SF11-1模版。主要包括客户活动费、项目活动费、项目住宿费、快递费等。
4. 项目经理在网上报销系统审批项目组成员的报销单据，待收齐项目组所有单据后，将单据及“项目报销明细查询表”打印纸质或者电子表格交与部门助理。公司原则上要求员工自己解决差旅补助报销票据，如与住宿费一同使用，请在纸质报销单上注明一并提交
5. 部门助理、分软经理审批员工报销单据
6. 助理打印已审批完毕的“项目报销明细查询表” ，将单据及报表一同交给公司财务部。
7. 报销时间要求：
8. 在总公司及分公司工作的员工尽量当月提交当月报销票据，并在每月21日前提交。
9. 在项目组工作的员工，所有人员按月提报报销单据，最晚在21日前提报上一个月的报销单据。
10. 预算还没有签批下来的项目，按照以上规定时间正常提报，特殊费用（不符合正常标准）的费用待预算签批之后再提交单据报销。

四、填写注意事项：

1. 模板简述：

• 员工报销项目内费用（城际交通、差旅补助）选择SF11模板
• 项目经理报销本人项目内费用及项目活动费、客户活动费、项目住宿费选择SF11-1模板
• 项目经理报销项目内特殊客户活动费用选择SF12模板，（需销售经理审批）
• 分软线条经理、中心总经理报销售前、售后费用，根据费用承担公司不同选择SF01或者SF03模板
• 软件、金融、技术员工报销售前、售后费用，根据费用承担公司不同选择SF06或者SF08模板

1. 创建费用报表界面的费用发生日期、项目号可通过手工输入，不用通过放大镜选择
2. 部门助理登陆报销系统：
3. 部门助理报销本人费用，用自己的用户名登陆系统
4. 部门助理审核项目内报销，用部门助理用户名登陆系统
5. 费用类型说明 ：金融中心的项目选择“金融”开头的费用类型；软件中心的项目选择“软件”开头的费用类型

1. 项目内休假、出差按照费用发生日期分别填写金额及费用描述